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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 442.00 | | 243 442.00 | 243 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 043.00 | 1 216.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 216.00 | 1 043.00 | 246 173.00 | 247 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CF Disponibilités | 183 916.00 | | 183 916.00 | 183 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 555.00 | 1 043.00 | 447 512.00 | 448 555.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 104 503.00 | 102 095.00 | | 104 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 027.00 | 97 408.00 | | 109 027.00 |
DL TOTAL (I) | 334 529.00 | 320 503.00 | | 334 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 7 710.00 | | 8 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 983.00 | 50 747.00 | | 112 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 512.00 | 371 250.00 | | 447 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 580.00 | | 264 580.00 | 264 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 580.00 | | 264 580.00 | 264 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 415.00 | 37 333.00 | | 43 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 595.00 | 237 344.00 | | 264 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 568.00 | 139 936.00 | | 155 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 027.00 | 97 408.00 | | 109 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 290.00 | | 40 941.00 | 206 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 247 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | 39 942.00 | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 999.00 | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 603.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 603.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 971.00 | 7 988.00 | 11 983.00 | 19 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 923.00 | 17 423.00 | 1 500.00 | 18 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 983.00 | 101 000.00 | 11 983.00 | 112 983.00 |