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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 19 638.00 | 80 361.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 070.00 | | 163 070.00 | 163 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 533.00 | 26 315.00 | 2 897 217.00 | 2 923 533.00 |
BZ Autres créances | 905 640.00 | | 905 640.00 | 905 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 175.00 | 22 442.00 | 413 732.00 | 436 175.00 |
CF Disponibilités | 1 201 687.00 | | 1 201 687.00 | 1 201 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 504.00 | 22 442.00 | 2 521 061.00 | 2 543 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 037.00 | 48 758.00 | 5 418 278.00 | 5 467 037.00 |
CU Autres participations | 728 785.00 | | 728 785.00 | 728 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 250.00 | | | 1 134 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 693 572.00 | | | 2 693 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 534.00 | | | 3 843 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 246.00 | | | 460 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
EA Autres dettes | 1 097 480.00 | | | 1 097 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 743.00 | | | 1 574 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 278.00 | | | 5 418 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 717.00 | | | 1 183 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 269.00 | | | 330 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 221.00 | | | 412 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 509.00 | | | 396 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 462.00 | | 57 070.00 | 2 866 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 677.00 | | | 2 031 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 785.00 | | 57 070.00 | 834 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782.00 | 2 533.00 | | 23 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 782.00 | 2 533.00 | | 23 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 442.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 480.00 | 1 097 480.00 | | 1 097 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 246.00 | 69 219.00 | 316 977.00 | 460 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 640.00 | | | 905 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 640.00 | 905 640.00 | | 905 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 743.00 | 1 183 717.00 | 316 977.00 | 1 574 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ST Autres comptes | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |