| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 753.00 | 1 401.00 | 502 351.00 | 503 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 696.00 | 1 401.00 | 583 294.00 | 584 696.00 |
CU Autres participations | 502 351.00 | | 502 351.00 | 502 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 777.00 | 153 777.00 | | 153 777.00 |
DH Report à nouveau | 340 369.00 | 300 091.00 | | 340 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 075.00 | 40 278.00 | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 519 606.00 | 502 530.00 | | 519 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 214.00 | 58 621.00 | | 57 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 2 904.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 6 746.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 689.00 | 68 279.00 | | 63 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 294.00 | 570 810.00 | | 583 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 650.00 | 149 067.00 | | 145 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 575.00 | 108 789.00 | | 128 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 075.00 | 40 278.00 | | 17 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 753.00 | | | 503 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 351.00 | | | 502 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VI Groupe et associés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |