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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AH Fonds commercial | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 494.00 | 137 659.00 | 75 835.00 | 213 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 518.00 | 64 666.00 | 54 852.00 | 119 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 358.00 | 204 788.00 | 158 569.00 | 363 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 570.00 | 12 453.00 | 182 117.00 | 194 570.00 |
BZ Autres créances | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 528.00 | 12 453.00 | 328 075.00 | 340 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 886.00 | 217 241.00 | 486 645.00 | 703 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 044.00 | 12 712.00 | | 26 044.00 |
DH Report à nouveau | 194 981.00 | 118 963.00 | | 194 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 012.00 | 89 350.00 | | -137 012.00 |
DL TOTAL (I) | 92 397.00 | 229 410.00 | | 92 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 438.00 | 16 826.00 | | 111 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 624.00 | 79 012.00 | | 94 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 345.00 | 76 219.00 | | 162 345.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 2 143.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 248.00 | 176 917.00 | | 394 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 645.00 | 406 326.00 | | 486 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 684.00 | 171 570.00 | | 311 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 356.00 | | 1 458 356.00 | 1 458 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 356.00 | | 1 458 356.00 | 1 458 356.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | 1 000.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 1 000.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 615.00 | 3 649.00 | | 23 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 108.00 | 3 649.00 | | 28 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 936.00 | -2 649.00 | | -27 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 557.00 | 1 505 318.00 | | 1 475 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 570.00 | 1 415 968.00 | | 1 612 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 012.00 | 89 350.00 | | -137 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 770.00 | 9 884.00 | | 13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 056.00 | | 123 754.00 | 269 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 453.00 | 363 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 281.00 | 333 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 538.00 | | 123 754.00 | 238 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 272.00 | 20 476.00 | 24 960.00 | 209 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 809.00 | 20 476.00 | 24 960.00 | 206 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 179 648.00 | | | 179 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VB T. V. A. | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 338.00 | 28 774.00 | 82 564.00 | 111 338.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VP Divers | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 787.00 | 321 787.00 | | 321 787.00 |
VW T.V.A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 248.00 | 310 684.00 | 82 564.00 | 393 248.00 |