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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 265.00 | 34 439.00 | 46 825.00 | 81 265.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 715.00 | 34 439.00 | 225 275.00 | 259 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
110 Total général Actif | 271 227.00 | 34 439.00 | 236 787.00 | 271 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 235.00 | 142 201.00 | | 153 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 234.00 | 878.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 470.00 | 144 579.00 | | 155 470.00 |
242 Autres charges externes. | 46 377.00 | 45 219.00 | | 46 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 319.00 | 3 665.00 | | 6 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 345.00 | 50 660.00 | | 53 345.00 |
252 Charges sociales | 21 140.00 | 19 606.00 | | 21 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 301.00 | 10 892.00 | | 9 301.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 231.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 735.00 | 130 273.00 | | 136 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 735.00 | 14 307.00 | | 18 735.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 965.00 | 5 665.00 | | 4 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | 188.00 | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 1 203.00 | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 211.00 | 7 251.00 | | 11 211.00 |