| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 1 023.00 | 2 352.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 771.00 | 11 420.00 | 2 352.00 | 13 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 325.00 | 1 484.00 | 63 841.00 | 65 325.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 860.00 | 1 484.00 | 109 376.00 | 110 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 632.00 | 12 904.00 | 111 727.00 | 124 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 727.00 | | | 111 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -859.00 | | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 281.00 | | | 171 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 578.00 | 841.00 | | 10 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 841.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 035.00 | 12 022.00 | 2 013.00 | 14 035.00 |
VI Groupe et associés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 942.00 | 82 928.00 | 2 013.00 | 84 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
ST Autres comptes | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 497.00 | | | 23 497.00 |