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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 650.00 | 155 196.00 | 88 454.00 | 243 650.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 841.00 | 155 196.00 | 88 644.00 | 243 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 842.00 | 3 426.00 | 32 416.00 | 35 842.00 |
072 Créances – Autres | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
084 Disponibilités | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 758.00 | 3 426.00 | 114 332.00 | 117 758.00 |
110 Total général Actif | 361 599.00 | 158 623.00 | 202 976.00 | 361 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 743.00 | | | 221 743.00 |
230 Autres produits | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 417.00 | | | 228 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
252 Charges sociales | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 956.00 | | | 167 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 189.00 | | | 269 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |