| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AP Constructions | 129 236.00 | 1 515.00 | 127 721.00 | 129 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621.00 | 276.00 | 345.00 | 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 971.00 | 2 078.00 | 128 893.00 | 130 971.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 586 651.00 | | 1 586 651.00 | 1 586 651.00 |
CF Disponibilités | 548 722.00 | | 548 722.00 | 548 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 144 942.00 | | 2 144 942.00 | 2 144 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 913.00 | 2 078.00 | 2 273 835.00 | 2 275 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 119 041.00 | 2 091 028.00 | | 2 119 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | 28 012.00 | | 1 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 121 233.00 | 2 120 252.00 | | 2 121 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 565.00 | 40 109.00 | | 47 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 2 754.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | 6 801.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 602.00 | 49 664.00 | | 152 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 835.00 | 2 169 916.00 | | 2 273 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 424.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 503.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -503.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 4 943.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 754.00 | 54 868.00 | | 18 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 662.00 | 26 855.00 | | 17 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | 28 012.00 | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 1 750.00 | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 111.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 1 639.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 708.00 | 6 003.00 | 24 730.00 | 96 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 602.00 | 61 897.00 | 24 730.00 | 152 602.00 |