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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 83 619.00 | 55 495.00 | 28 124.00 | 83 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 2 878.00 | 1 215.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 096.00 | 24 600.00 | 33 496.00 | 58 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 808.00 | 82 973.00 | 72 835.00 | 155 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BT Marchandises | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 416.00 | | 156 416.00 | 156 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 224.00 | 82 973.00 | 229 251.00 | 312 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
DH Report à nouveau | -20 930.00 | -18 939.00 | | -20 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 666.00 | -1 990.00 | | -34 666.00 |
DL TOTAL (I) | -29 627.00 | 5 039.00 | | -29 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 666.00 | 506.00 | | 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 666.00 | 506.00 | | 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 650.00 | 51 454.00 | | 57 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 970.00 | 94 726.00 | | 104 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 321.00 | 115 431.00 | | 73 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271.00 | 28 817.00 | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 212.00 | 290 429.00 | | 258 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 251.00 | 295 974.00 | | 229 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 230.00 | 276 581.00 | | 244 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 202.00 | | 912 202.00 | 912 202.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 702.00 | | 913 702.00 | 913 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 342.00 | 992 797.00 | | 920 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 008.00 | 994 788.00 | | 955 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 666.00 | -1 990.00 | | -34 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 721.00 | | 27 087.00 | 128 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 721.00 | | 27 087.00 | 118 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 595.00 | 18 378.00 | | 64 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 595.00 | 18 378.00 | | 64 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 506.00 | 666.00 | 506.00 | 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506.00 | 666.00 | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 666.00 | 506.00 | 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 047.00 | 34 065.00 | 13 982.00 | 48 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VI Groupe et associés | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VP Divers | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 212.00 | 244 230.00 | 13 982.00 | 258 212.00 |