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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 840.00 | 1 545.00 | 2 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 120.00 | 35 744.00 | 20 375.00 | 56 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 698.00 | 38 777.00 | 22 921.00 | 61 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
BN En cours de production de biens | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
BZ Autres créances | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 432.00 | | 327 432.00 | 327 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 130.00 | 38 777.00 | 350 353.00 | 389 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 257.00 | | | -58 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | -51 392.00 | | | -51 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
EA Autres dettes | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 744.00 | | | 401 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 353.00 | | | 350 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 590.00 | | | 355 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 066.00 | | 755 066.00 | 755 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 066.00 | | 755 066.00 | 755 066.00 |
FM Production stockée | | | 1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 410.00 | | | 766 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 645.00 | | | 760 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 497.00 | | 3 990.00 | 59 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 61 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 58 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | 990.00 | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 102.00 | | 2 000.00 | 58 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 189.00 | 5 938.00 | 1 350.00 | 34 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 261.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 609.00 | 5 677.00 | 1 350.00 | 33 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
VB T. V. A. | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
VI Groupe et associés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 197.00 | 154 197.00 | 1 000.00 | 155 197.00 |
VW T.V.A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 590.00 | 355 590.00 | | 355 590.00 |