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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 642.00 | 13 595.00 | 17 047.00 | 30 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 642.00 | 13 595.00 | 22 047.00 | 35 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BZ Autres créances | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
CF Disponibilités | 360 763.00 | | 360 763.00 | 360 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 922.00 | | 500 922.00 | 500 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 564.00 | 13 595.00 | 522 969.00 | 536 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 228 280.00 | 188 652.00 | | 228 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 594.00 | 39 628.00 | | -3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 259 885.00 | 263 480.00 | | 259 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 7 856.00 | | 15 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 001.00 | 16 791.00 | | 16 001.00 |
EA Autres dettes | 230 896.00 | 275 163.00 | | 230 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 083.00 | 300 208.00 | | 263 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 969.00 | 563 687.00 | | 522 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 375.00 | 220 860.00 | | 185 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 970.00 | 181 232.00 | | 188 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 594.00 | 39 628.00 | | -3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 294.00 | 231 294.00 | | 231 294.00 |
UX Autres créances clients | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 083.00 | 263 083.00 | | 263 083.00 |