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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 589.00 | 85 626.00 | 44 963.00 | 130 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 673.00 | 85 626.00 | 146 047.00 | 231 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
060 Stock marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
084 Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
110 Total général Actif | 247 982.00 | 85 626.00 | 162 356.00 | 247 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 259.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 829.00 | 15 380.00 | | 17 829.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 280.00 | 200 641.00 | | 219 280.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 109.00 | 216 021.00 | | 237 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 226.00 | 7 643.00 | | 9 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | 622.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 188.00 | 52 208.00 | | 57 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | 1 672.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 38 224.00 | 42 279.00 | | 38 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 2 283.00 | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 090.00 | 61 728.00 | | 71 090.00 |
252 Charges sociales | 17 392.00 | 13 388.00 | | 17 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 894.00 | 7 894.00 | | 9 894.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 206 287.00 | 189 715.00 | | 206 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 822.00 | 26 305.00 | | 30 822.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 2 451.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 125.00 | 7 059.00 | | 2 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 2 100.00 | | 3 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 134.00 | 14 695.00 | | 24 134.00 |