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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 863.00 | 11 528.00 | 3 334.00 | 14 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 868.00 | 23 606.00 | 20 262.00 | 43 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 766.00 | 42 459.00 | 141 306.00 | 183 766.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CF Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 113.00 | 42 459.00 | 159 653.00 | 202 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 181.00 | 197 539.00 | | 159 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 1.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 978.00 | 197 540.00 | | 205 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 675.00 | 11 237.00 | | 12 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 344.00 | 50 306.00 | | 52 344.00 |
242 Autres charges externes. | 41 291.00 | 39 107.00 | | 41 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 129.00 | 1 521.00 | | 8 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 355.00 | 52 743.00 | | 54 355.00 |
252 Charges sociales | 13 381.00 | 13 512.00 | | 13 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 084.00 | 8 297.00 | | 10 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 78.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 221.00 | 176 804.00 | | 192 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 756.00 | 20 736.00 | | 13 756.00 |
280 Produits financiers | 348.00 | 151.00 | | 348.00 |
294 Charges financières | 2 893.00 | 3 699.00 | | 2 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 2 480.00 | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 051.00 | 14 708.00 | | 9 051.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 396.00 | 27 437.00 | | 41 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | 14 708.00 | | 9 051.00 |
DK Provisions réglementées | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 59 825.00 | 50 773.00 | | 59 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 15 995.00 | | 16 353.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 828.00 | 119 437.00 | | 99 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 653.00 | 170 210.00 | | 159 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 1 000.00 | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194.00 | 5 540.00 | 6 653.00 | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 828.00 | 88 582.00 | 11 246.00 | 99 828.00 |