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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 692 126.00 | 1 586 922.00 | 1 105 204.00 | 2 692 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 692 126.00 | 1 586 922.00 | 1 105 204.00 | 2 692 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
BZ Autres créances | 612 738.00 | | 612 738.00 | 612 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 067.00 | | 677 067.00 | 677 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 193.00 | 1 586 922.00 | 1 782 271.00 | 3 369 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 14 177.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 27 477.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 136 204.00 | 164 540.00 | | 136 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 406.00 | 20 676.00 | | 28 406.00 |
252 Charges sociales | -625.00 | -879.00 | | -625.00 |
262 Autres charges | 54 376.00 | 90 707.00 | | 54 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 360.00 | 292 608.00 | | 218 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -212 360.00 | -265 131.00 | | -212 360.00 |
280 Produits financiers | 38 156.00 | 447 368.00 | | 38 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 1 163 151.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 322 252.00 | 721 327.00 | | 322 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 1 033 501.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -496 448.00 | -409 439.00 | | -496 448.00 |
DA Capital social ou individuel | 863 499.00 | 872 579.00 | | 863 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 736 590.00 | 4 745 670.00 | | 4 736 590.00 |
DH Report à nouveau | -3 376 660.00 | -2 967 220.00 | | -3 376 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 448.00 | -409 439.00 | | -496 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 982.00 | 2 241 590.00 | | 1 726 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 107 641.00 | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 473.00 | 7 969.00 | | 26 473.00 |
EA Autres dettes | 21 345.00 | 1 000.00 | | 21 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 289.00 | 116 627.00 | | 55 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 271.00 | 2 358 217.00 | | 1 782 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 706.00 | | | 3 012 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 692 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 706.00 | | | 3 012 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 067.00 | 677 067.00 | | 677 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |