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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 452 376.00 | 1 185 312.00 | 1 267 064.00 | 2 452 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 376.00 | 1 185 312.00 | 1 267 064.00 | 2 452 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 745.00 | 1 185 312.00 | 1 363 433.00 | 2 548 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 750.00 | 8 350.00 | | 9 750.00 |
242 Autres charges externes. | 71 310.00 | 97 744.00 | | 71 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 15 353.00 | | 202.00 |
252 Charges sociales | -625.00 | -879.00 | | -625.00 |
262 Autres charges | 69 827.00 | 113 282.00 | | 69 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 713.00 | 237 998.00 | | 140 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 963.00 | -229 648.00 | | -130 963.00 |
280 Produits financiers | 50 700.00 | 249 750.00 | | 50 700.00 |
294 Charges financières | 255 034.00 | 94 023.00 | | 255 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -335 302.00 | -73 922.00 | | -335 302.00 |
DA Capital social ou individuel | 616 661.00 | 620 713.00 | | 616 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 578 810.00 | 3 579 539.00 | | 3 578 810.00 |
DH Report à nouveau | -5 060 528.00 | -4 986 606.00 | | -5 060 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 302.00 | -73 922.00 | | -335 302.00 |
DL TOTAL (I) | -1 200 359.00 | -860 276.00 | | -1 200 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 400 000.00 | 1 421 238.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 47 375.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | 2 280.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 1 153 992.00 | 909 024.00 | | 1 153 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 792.00 | 2 379 917.00 | | 2 563 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 433.00 | 1 519 642.00 | | 1 363 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 376.00 | | | 2 452 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 376.00 | | | 2 452 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 992.00 | 1 153 992.00 | | 1 153 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 792.00 | 2 563 792.00 | | 2 563 792.00 |