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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 173.00 | 161 000.00 | 212 173.00 | 373 173.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 015.00 | 161 000.00 | 230 015.00 | 391 015.00 |
CU Autres participations | 350 680.00 | 161 000.00 | 189 680.00 | 350 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 413.00 | 95 506.00 | | 175 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 732.00 | 79 907.00 | | -127 732.00 |
DK Provisions réglementées | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 90 360.00 | 218 092.00 | | 90 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 921.00 | 37 028.00 | | 15 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 079.00 | 111 630.00 | | 108 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 4 579.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858.00 | 13 456.00 | | 4 858.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | 472.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 654.00 | 167 165.00 | | 139 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 015.00 | 385 257.00 | | 230 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | 2 723.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 679.00 | 144 580.00 | | 94 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 411.00 | 64 673.00 | | 222 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 732.00 | 79 907.00 | | -127 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 173.00 | | | 373 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 710.00 | | | 350 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 916.00 | 117 916.00 | | 117 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 819.00 | 4 184.00 | 11 635.00 | 15 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 654.00 | 128 020.00 | 11 635.00 | 139 654.00 |