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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 681 865.00 | 269 385.00 | 412 481.00 | 681 865.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 865.00 | 270 385.00 | 428 481.00 | 698 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 863.00 | 294.00 | 3 570.00 | 3 863.00 |
072 Créances – Autres | 49 290.00 | 12 000.00 | 37 290.00 | 49 290.00 |
084 Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 732.00 | 12 294.00 | 61 438.00 | 73 732.00 |
110 Total général Actif | 772 597.00 | 282 678.00 | 489 919.00 | 772 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 600.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 438.00 | | | 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
294 Charges financières | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 563.00 | | | 695 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 294.00 | | | 294.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 294.00 | | | 13 294.00 |