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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
040 Immobilisations financières | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 222.00 | 1 412.00 | 203 811.00 | 205 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | 4 500.00 | 882.00 | 5 382.00 |
072 Créances – Autres | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
084 Disponibilités | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 051.00 | 4 500.00 | 246 551.00 | 251 051.00 |
110 Total général Actif | 456 274.00 | 5 912.00 | 450 362.00 | 456 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
242 Autres charges externes. | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
280 Produits financiers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 414.00 | | | 203 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 516.00 | | | 50 516.00 |