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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 574.00 | 21 582.00 | 8 992.00 | 30 574.00 |
040 Immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 543.00 | 23 558.00 | 180 984.00 | 204 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
060 Stock marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
084 Disponibilités | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
110 Total général Actif | 231 811.00 | 23 558.00 | 208 252.00 | 231 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 990.00 | | | 239 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 107.00 | | | 242 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 337.00 | | | 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
252 Charges sociales | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 087.00 | | | 227 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 869.00 | | | 201 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |