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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 528.00 | 9 633.00 | 19 895.00 | 29 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 004.00 | 11 209.00 | 75 795.00 | 87 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CF Disponibilités | 95 431.00 | | 95 431.00 | 95 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 070.00 | 11 209.00 | 269 860.00 | 281 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 468.00 | 32 952.00 | | 45 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 003.00 | 45 516.00 | | 49 003.00 |
DL TOTAL (I) | 116 470.00 | 100 468.00 | | 116 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 840.00 | 20 473.00 | | 14 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 17 128.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 12 889.00 | | 15 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 331.00 | 47 318.00 | | 48 331.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | 294.00 | | 12 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 728.00 | 49 053.00 | | 53 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 390.00 | 147 155.00 | | 153 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 860.00 | 247 623.00 | | 269 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 390.00 | 123 611.00 | | 153 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 432.00 | | 247 432.00 | 247 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 432.00 | | 247 432.00 | 247 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 10 115.00 | | 11 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 591.00 | 235 892.00 | | 254 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 588.00 | 190 376.00 | | 205 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 003.00 | 45 516.00 | | 49 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 632.00 | | 2 744.00 | 88 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 87 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 29 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 156.00 | | 2 744.00 | 31 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 216.00 | 5 365.00 | 4 372.00 | 10 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 5 365.00 | 4 372.00 | 8 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |