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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 351.00 | 16 284.00 | 41 067.00 | 57 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 451.00 | 16 284.00 | 41 167.00 | 57 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 012.00 | 58.00 | 46 954.00 | 47 012.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 847.00 | 58.00 | 65 789.00 | 65 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 298.00 | 16 342.00 | 106 956.00 | 123 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 459.00 | 16 735.00 | | 21 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 683.00 | 9 723.00 | | 11 683.00 |
DL TOTAL (I) | 44 142.00 | 37 459.00 | | 44 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 654.00 | 16 482.00 | | 30 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 309.00 | 5 565.00 | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 4 257.00 | | 11 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 6 873.00 | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 813.00 | 33 179.00 | | 62 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 956.00 | 70 638.00 | | 106 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 968.00 | | 140 968.00 | 140 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 968.00 | | 140 968.00 | 140 968.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 90.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | 90.00 | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -90.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 222.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 926.00 | 110 921.00 | | 147 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 243.00 | 101 198.00 | | 136 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 683.00 | 9 723.00 | | 11 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 521.00 | | 32 575.00 | 52 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 645.00 | 57 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 645.00 | 57 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 421.00 | | 32 575.00 | 52 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 096.00 | 10 926.00 | 23 737.00 | 29 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 096.00 | 10 926.00 | 23 737.00 | 29 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 626.00 | 12 298.00 | 18 328.00 | 30 626.00 |
VI Groupe et associés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 814.00 | 44 485.00 | 18 328.00 | 62 814.00 |