| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 80 718.00 | 43 610.00 | 37 108.00 | 80 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 940.00 | 28 024.00 | 31 917.00 | 59 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 514.00 | 27 080.00 | 52 433.00 | 79 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 278.00 | 99 514.00 | 121 764.00 | 221 278.00 |
BT Marchandises | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BZ Autres créances | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CF Disponibilités | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 355.00 | 99 514.00 | 181 841.00 | 281 355.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 803.00 | 4 001.00 | | -15 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192.00 | -19 804.00 | | 29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 24 389.00 | -4 803.00 | | 24 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 402.00 | 51 063.00 | | 28 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 509.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 607.00 | 54 715.00 | | 54 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 938.00 | 94 381.00 | | 73 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 452.00 | 206 846.00 | | 157 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 841.00 | 202 043.00 | | 181 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 452.00 | 178 597.00 | | 157 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 082.00 | | 634 082.00 | 634 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 082.00 | | 634 082.00 | 634 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 237.00 | 1 427.00 | | 6 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | 1 427.00 | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 237.00 | 20.00 | | -6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91.00 | -1 600.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 259.00 | 467 564.00 | | 642 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 066.00 | 487 367.00 | | 613 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 192.00 | -19 804.00 | | 29 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 138.00 | | 14 140.00 | 207 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 032.00 | | 14 140.00 | 206 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 510.00 | 25 004.00 | | 74 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 710.00 | 25 004.00 | | 73 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 249.00 | 14 071.00 | 14 178.00 | 28 249.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VP Divers | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 192.00 | 143 014.00 | 14 178.00 | 157 192.00 |