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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 548.00 | -1 967.00 | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 24 048.00 | 14 533.00 | | 24 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 179.00 | 60 035.00 | | 41 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 563.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 26 891.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 2 540.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 615.00 | 90 030.00 | | 59 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 663.00 | 104 563.00 | | 83 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 613.00 | 57 870.00 | | 39 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 480.00 | | 9 000.00 | 97 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 572.00 | | 9 000.00 | 95 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 351.00 | 18 657.00 | | 47 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | 18 657.00 | | 45 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 179.00 | 21 177.00 | 20 002.00 | 41 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 615.00 | 39 613.00 | 20 002.00 | 59 615.00 |