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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 992.00 | 902.00 | 7 090.00 | 7 992.00 |
040 Immobilisations financières | 401 630.00 | | 401 630.00 | 401 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 622.00 | 902.00 | 408 720.00 | 409 622.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
110 Total général Actif | 412 004.00 | 902.00 | 411 102.00 | 412 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 457.00 | 6 787.00 | 16 669.00 | 23 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 222.00 | 6 787.00 | 466 434.00 | 473 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 875.00 | 6 787.00 | 505 088.00 | 511 875.00 |
CU Autres participations | 442 888.00 | | 442 888.00 | 442 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
252 Charges sociales | 614.00 | | | 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | | | 743.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 417.00 | | | -27 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 979.00 | | | -29 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 121.00 | -32 803.00 | | -9 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 23 682.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 91 084.00 | 90 879.00 | | 91 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 618.00 | 85 834.00 | | 109 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 328.00 | | 5 324.00 |
EA Autres dettes | | 159 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 003.00 | 402 362.00 | | 414 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 088.00 | 493 241.00 | | 505 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 449.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 449.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 14 191.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 085.00 | 59 749.00 | | 83 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 879.00 | 36 066.00 | | 82 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | 23 682.00 | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 4 468.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 4 468.00 | | 2 319.00 |