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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 150.00 | | 285 150.00 | 285 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 737.00 | | 289 737.00 | 289 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 629.00 | 10 800.00 | | 31 629.00 |
DL TOTAL (I) | 61 629.00 | 30 000.00 | | 61 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 540.00 | 700.00 | | 540.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 697.00 | 125 360.00 | | 102 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 687.00 | 102 697.00 | | 77 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 7 379.00 | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 108.00 | 270 744.00 | | 228 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 737.00 | 300 744.00 | | 289 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 267.00 | 170 538.00 | | 40 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 14 702.00 | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | -14 702.00 | | -5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | 35 002.00 | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372.00 | 24 202.00 | | 13 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 629.00 | 10 800.00 | | 31 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 150.00 | | | 285 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 150.00 | | | 285 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 228.00 | | 25 988.00 | 78 228.00 |
VI Groupe et associés | 139 948.00 | 5 598.00 | 3 477.00 | 139 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 108.00 | 5 598.00 | 39 398.00 | 228 108.00 |