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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 054.00 | 18 851.00 | 1 203.00 | 20 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 802.00 | 22 946.00 | 36 856.00 | 59 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 547.00 | 41 796.00 | 59 751.00 | 101 547.00 |
060 Stock marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
072 Créances – Autres | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
084 Disponibilités | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
110 Total général Actif | 174 074.00 | 41 796.00 | 132 278.00 | 174 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 240.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 345.00 | 2 252.00 | | 1 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 498.00 | 46 128.00 | | 72 498.00 |
230 Autres produits | 826.00 | | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 669.00 | 48 380.00 | | 74 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548.00 | 1 762.00 | | 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 342.00 | -1 025.00 | | 1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 530.00 | 1 497.00 | | 3 530.00 |
242 Autres charges externes. | 20 639.00 | 23 110.00 | | 20 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 3 306.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 443.00 | 19 584.00 | | 20 443.00 |
252 Charges sociales | 4 867.00 | 5 718.00 | | 4 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 442.00 | 11 984.00 | | 10 442.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 10.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 159.00 | 65 946.00 | | 65 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 510.00 | -17 566.00 | | 9 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 013.00 | 1 266.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223.00 | -832.00 | | 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |