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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 497.00 | 13 671.00 | 11 826.00 | 25 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 460.00 | 13 671.00 | 142 789.00 | 156 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 655.00 | 13 671.00 | 162 984.00 | 176 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 400.00 | 8 375.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 820.00 | 147 752.00 | | 110 820.00 |
242 Autres charges externes. | 57 887.00 | 53 374.00 | | 57 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 413.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 792.00 | 54 566.00 | | 20 792.00 |
252 Charges sociales | 3 396.00 | 5 921.00 | | 3 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | 7 645.00 | | 5 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 290.00 | 69 545.00 | | 30 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 643.00 | 24 833.00 | | 22 643.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 3 897.00 | 5 137.00 | | 3 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 814.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 540.00 | | 2 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 971.00 | 16 343.00 | | 15 971.00 |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 38 932.00 | 22 589.00 | | 38 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 971.00 | 16 343.00 | | 15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 55 727.00 | 39 757.00 | | 55 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 3 391.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 257.00 | 114 960.00 | | 107 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 984.00 | 154 716.00 | | 162 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004.00 | 5 099.00 | 433.00 | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 5 099.00 | 433.00 | 9 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 257.00 | 59 741.00 | 47 515.00 | 107 257.00 |