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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 1 010.00 | 1 611.00 | 2 622.00 |
040 Immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 037.00 | 1 010.00 | 202 026.00 | 203 037.00 |
060 Stock marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
110 Total général Actif | 213 304.00 | 1 010.00 | 212 293.00 | 213 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -67 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 214.00 | | | 138 214.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 687.00 | | | 138 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -174.00 | | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
252 Charges sociales | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | | | 459.00 |
262 Autres charges | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 552.00 | | | 120 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
294 Charges financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 945.00 | | | 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63.00 | | | 63.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |