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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 53 731.00 | 18 598.00 | 35 133.00 | 53 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 972.00 | 12 028.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 059.00 | 5 422.00 | 11 637.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 790.00 | 31 992.00 | 223 798.00 | 255 790.00 |
BT Marchandises | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 217.00 | 31 992.00 | 308 225.00 | 340 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 647.00 | -107 160.00 | | -188 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 554.00 | -81 487.00 | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | -158 094.00 | -173 648.00 | | -158 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 858.00 | 157 345.00 | | 141 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 868.00 | 67 525.00 | | 38 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 050.00 | 40 326.00 | | 68 050.00 |
EA Autres dettes | 76 804.00 | 80 702.00 | | 76 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 319.00 | 486 635.00 | | 466 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 225.00 | 312 988.00 | | 308 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 494.00 | 486 635.00 | | 366 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 250.00 | | 975 250.00 | 975 250.00 |
FG Production vendue services | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 073.00 | | 1 001 073.00 | 1 001 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 55 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 805.00 | 7 013.00 | | 24 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 463.00 | 181 066.00 | | 53 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | 8 629.00 | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | 8 629.00 | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | 270.00 | | 8 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | 270.00 | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | 8 359.00 | | -5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 064.00 | 1 050 512.00 | | 1 029 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 511.00 | 1 131 999.00 | | 1 013 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 554.00 | -81 487.00 | | 15 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 790.00 | | 5 000.00 | 250 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 790.00 | | 5 000.00 | 85 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 463.00 | 13 529.00 | | 18 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | 13 529.00 | | 18 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 014.00 | 30 189.00 | 99 825.00 | 130 014.00 |
VI Groupe et associés | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 319.00 | 366 494.00 | 99 825.00 | 466 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 562.00 | 15 355.00 | | 28 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | 9 121.00 | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 37 485.00 | 40 862.00 | | 37 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 338.00 | 152 080.00 | | 155 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 562.00 | 15 355.00 | | 28 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 209.00 | 111 537.00 | | 124 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 344.00 | 76 720.00 | | 82 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 447.00 | 202 062.00 | | 201 447.00 |