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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 371.00 | 26 763.00 | 24 608.00 | 51 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 389.00 | 30 531.00 | 25 858.00 | 56 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
110 Total général Actif | 130 878.00 | 30 531.00 | 100 348.00 | 130 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 240.00 | 254 205.00 | | 228 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 174.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 650.00 | 254 378.00 | | 228 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 620.00 | 53 930.00 | | 38 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | 89.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 31 489.00 | 43 734.00 | | 31 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 222.00 | 10 411.00 | | 8 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 270.00 | 86 644.00 | | 60 270.00 |
252 Charges sociales | 40 594.00 | 38 729.00 | | 40 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 792.00 | 10 312.00 | | 10 792.00 |
262 Autres charges | 10 682.00 | 10 916.00 | | 10 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 596.00 | 254 765.00 | | 200 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 054.00 | -386.00 | | 28 054.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 400.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 1 398.00 | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 2 069.00 | | 5 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 984.00 | -3 453.00 | | 21 984.00 |