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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 199.00 | 25 302.00 | 4 896.00 | 30 199.00 |
AN Terrains | 35 371.00 | 12 968.00 | 22 403.00 | 35 371.00 |
AP Constructions | 342 258.00 | 149 452.00 | 192 806.00 | 342 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 270.00 | 57 062.00 | 11 207.00 | 68 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 420.00 | 59 764.00 | 8 656.00 | 68 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 654.00 | 304 549.00 | 295 104.00 | 599 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BT Marchandises | 512 387.00 | 4 045.00 | 508 341.00 | 512 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 698.00 | 664 783.00 | 1 153 915.00 | 1 818 698.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 1 613 709.00 | | 1 613 709.00 | 1 613 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 362.00 | 668 829.00 | 3 313 533.00 | 3 982 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 016.00 | 973 379.00 | 3 608 637.00 | 4 582 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 54 898.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 898.00 | 54 741.00 | | 54 898.00 |
DG Autres réserves | 2 626 750.00 | 2 469 600.00 | | 2 626 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 193.00 | 194 304.00 | | 287 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 542.00 | 2 773 544.00 | | 3 031 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 014.00 | 34 239.00 | | 39 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 014.00 | 34 239.00 | | 39 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | 46 296.00 | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 134.00 | 273 357.00 | | 304 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 582.00 | 94 962.00 | | 110 582.00 |
EA Autres dettes | 74 387.00 | 24 034.00 | | 74 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 080.00 | 438 651.00 | | 538 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 637.00 | 3 246 435.00 | | 3 608 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 380 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 569 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | 13 207.00 | | 13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 874.00 | 5 047 967.00 | | 4 799 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 681.00 | 4 853 663.00 | | 4 512 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 193.00 | 194 304.00 | | 287 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 145.00 | | 37 092.00 | 564 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 55 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 599 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 514 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 919.00 | | 7 280.00 | 22 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 310.00 | | 14 413.00 | 501 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 916.00 | | 15 399.00 | 39 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 208.00 | 23 744.00 | 1 402.00 | 282 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 919.00 | 2 384.00 | | 22 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 289.00 | 21 360.00 | 1 402.00 | 259 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 240.00 | 4 774.00 | | 34 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 948.00 | 1 292.00 | 1 194.00 | 3 948.00 |
6T Sur comptes clients | 689 061.00 | 171 909.00 | 196 187.00 | 689 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 249.00 | 177 975.00 | 197 381.00 | 727 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 976.00 | 197 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 135.00 | 304 135.00 | | 304 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
UX Autres créances clients | 686 192.00 | | | 686 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 507.00 | | | 1 132 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 976.00 | 19 186.00 | 29 790.00 | 48 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 424.00 | 722 161.00 | 1 154 263.00 | 1 876 424.00 |
VW T.V.A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 082.00 | 508 292.00 | 29 790.00 | 538 082.00 |