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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 126.00 | 26 614.00 | 513.00 | 27 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 665.00 | 103 021.00 | 9 644.00 | 112 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 073.00 | 129 895.00 | 37 178.00 | 167 073.00 |
BT Marchandises | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 855.00 | 129 895.00 | 92 960.00 | 222 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 481.00 | 362 990.00 | | 336 481.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 6.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 746.00 | 362 996.00 | | 336 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 717.00 | 17 638.00 | | 16 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | -954.00 | | -423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 954.00 | 89 526.00 | | 76 954.00 |
242 Autres charges externes. | 68 415.00 | 68 271.00 | | 68 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 2 445.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 115.00 | 144 701.00 | | 139 115.00 |
252 Charges sociales | 38 276.00 | 36 525.00 | | 38 276.00 |
262 Autres charges | 1 468.00 | 592.00 | | 1 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 626.00 | 190 927.00 | | 184 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 543.00 | -2 412.00 | | -9 543.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 1 086.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 439.00 | -175.00 | | 3 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 202.00 | -3 295.00 | | -9 202.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
DH Report à nouveau | -69 707.00 | -66 412.00 | | -69 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 202.00 | -3 295.00 | | -9 202.00 |
DL TOTAL (I) | -26 748.00 | -17 546.00 | | -26 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 568.00 | 8 478.00 | | 13 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 36 812.00 | | 32 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 113.00 | 35 233.00 | | 43 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 708.00 | 111 335.00 | | 119 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 960.00 | 93 790.00 | | 92 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 712.00 | | | 167 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 167 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 139 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 125.00 | 3 409.00 | 639.00 | 127 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 865.00 | 3 409.00 | 639.00 | 126 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 588.00 | 16 497.00 | 91.00 | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 708.00 | 119 708.00 | | 119 708.00 |