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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 7 127.00 | 10 748.00 | 17 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 783.00 | 9 257.00 | 24 526.00 | 33 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 240.00 | | 183 240.00 | 183 240.00 |
CF Disponibilités | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 484.00 | | 247 484.00 | 247 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 268.00 | 9 257.00 | 272 011.00 | 281 268.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 251 284.00 | | | 251 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 011.00 | | | 272 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 204.00 | 10 579.00 | | 23 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 579.00 | | 17 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | 10 000.00 | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966.00 | 1 291.00 | | 7 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 1 291.00 | | 5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 324.00 | 5 846.00 | 13 478.00 | 19 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |