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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 725.00 | 104 451.00 | 10 274.00 | 114 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 965.00 | 104 451.00 | 103 514.00 | 207 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
072 Créances – Autres | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
084 Disponibilités | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
110 Total général Actif | 270 281.00 | 104 451.00 | 165 830.00 | 270 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
252 Charges sociales | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
262 Autres charges | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 329.00 | | | 152 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 492.00 | | | -9 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 970.00 | | | -8 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 325.00 | | | 205 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 471.00 | | | 11 471.00 |