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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 001.00 | 14 289.00 | 5 712.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 105.00 | 28 873.00 | 7 232.00 | 36 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 657.00 | 50 312.00 | 3 345.00 | 53 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 799.00 | 94 509.00 | 16 290.00 | 110 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 134.00 | 586.00 | 5 720.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 125 365.00 | | 125 365.00 | 125 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 951.00 | 5 134.00 | 129 817.00 | 134 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 750.00 | 99 643.00 | 146 106.00 | 245 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 323.00 | 18 973.00 | | 66 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597.00 | 47 350.00 | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 78 304.00 | 74 707.00 | | 78 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844.00 | 2 068.00 | | 6 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 160.00 | 54 337.00 | | 34 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | 34 005.00 | | 10 840.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 802.00 | 90 410.00 | | 67 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 106.00 | 165 117.00 | | 146 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 802.00 | 90 410.00 | | 67 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
FG Production vendue services | 183 296.00 | | 183 296.00 | 183 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 315.00 | | 262 315.00 | 262 315.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 884.00 | 14 091.00 | | 13 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 5 326.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 315.00 | 326 125.00 | | 262 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 718.00 | 278 775.00 | | 258 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 597.00 | 47 350.00 | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 698.00 | | 8 101.00 | 102 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | 7 490.00 | 13 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 151.00 | | 611.00 | 89 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 916.00 | 11 593.00 | | 82 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | 4 763.00 | | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 355.00 | 6 830.00 | | 72 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |