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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 355 379.00 | 83 999.00 | 271 380.00 | 355 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 612.00 | 265 407.00 | 52 205.00 | 317 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 403.00 | 364 802.00 | 323 601.00 | 688 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 876.00 | 10 647.00 | 124 229.00 | 134 876.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 714.00 | 10 647.00 | 253 067.00 | 263 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 118.00 | 375 449.00 | 576 668.00 | 952 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 619.00 | 6 002.00 | | 235 619.00 |
DL TOTAL (I) | 244 003.00 | 14 387.00 | | 244 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 435.00 | 208 884.00 | | 171 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 529.00 | 144 010.00 | | 24 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 979.00 | 87 119.00 | | 68 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 058.00 | 7 466.00 | | 7 058.00 |
EA Autres dettes | 60 664.00 | 61 149.00 | | 60 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 665.00 | 508 628.00 | | 332 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 668.00 | 523 015.00 | | 576 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 708.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 204.00 | 5 324.00 | 8 881.00 | 14 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 204.00 | 5 324.00 | 8 881.00 | 14 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 204.00 | 5 324.00 | 8 881.00 | 14 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 777.00 | 155 777.00 | | 155 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 665.00 | 180 608.00 | 84 008.00 | 332 665.00 |