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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 617.00 | 135.00 | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 015.00 | 699.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 127.00 | 90 037.00 | 58 090.00 | 148 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | 685.00 | 489.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 317.00 | 96 353.00 | 97 964.00 | 194 317.00 |
BT Marchandises | 211 796.00 | 10 615.00 | 201 181.00 | 211 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 689.00 | 15 431.00 | 92 258.00 | 107 689.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 619.00 | 26 046.00 | 333 572.00 | 359 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 936.00 | 122 400.00 | 431 536.00 | 553 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 184 537.00 | 173 995.00 | | 184 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 775.00 | 10 542.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 203 892.00 | 193 117.00 | | 203 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 391.00 | 14 336.00 | | 57 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 485.00 | 37 564.00 | | 21 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 215 149.00 | | 119 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 553.00 | 47 809.00 | | 29 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 644.00 | 314 859.00 | | 227 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 536.00 | 507 976.00 | | 431 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 203.00 | | | 176 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 536.00 | 256.00 | | 16 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 060.00 | | 39 257.00 | 159 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 194 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 150 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 584.00 | | 39 257.00 | 115 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 263.00 | 10 406.00 | | 85 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 348.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 994.00 | 10 058.00 | | 81 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 855.00 | 10 899.00 | 29 956.00 | 40 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 093.00 | 136 093.00 | | 136 093.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 159.00 | 176 203.00 | 29 956.00 | 206 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 478.00 | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | 4 655.00 | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 140 194.00 | 163 726.00 | | 140 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 524.00 | 32 249.00 | | 30 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 655.00 | 13 908.00 | | 11 655.00 |
YT Sous‐traitance | 40 735.00 | 142 480.00 | | 40 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 078.00 | 4 305.00 | | 4 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | 5 783.00 | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 391.00 | 188 335.00 | | 143 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 086.00 | 136 796.00 | | 116 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 762.00 | 343 110.00 | | 216 762.00 |