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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 968.00 | 49 239.00 | 5 728.00 | 54 968.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 806.00 | 49 239.00 | 6 567.00 | 55 806.00 |
060 Stock marchandises | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 999.00 | 60.00 | 11 939.00 | 11 999.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 79 713.00 | | 79 713.00 | 79 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 812.00 | 60.00 | 106 752.00 | 106 812.00 |
110 Total général Actif | 162 618.00 | 49 299.00 | 113 319.00 | 162 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 097.00 | | | 208 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 996.00 | | | 282 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
256 Dotations aux provisions | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60.00 | | | 60.00 |