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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 529.00 | 33 828.00 | 27 700.00 | 61 529.00 |
040 Immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 355.00 | 33 828.00 | 98 527.00 | 132 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 689.00 | 12 680.00 | 30 010.00 | 42 689.00 |
072 Créances – Autres | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 139.00 | 12 680.00 | 76 459.00 | 89 139.00 |
110 Total général Actif | 221 494.00 | 46 508.00 | 174 986.00 | 221 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 619.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 764.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 672.00 | 277 735.00 | | 253 672.00 |
230 Autres produits | | 573.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 672.00 | 278 308.00 | | 253 672.00 |
242 Autres charges externes. | 65 012.00 | 64 852.00 | | 65 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 2 818.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 620.00 | 101 266.00 | | 121 620.00 |
252 Charges sociales | 32 038.00 | 20 897.00 | | 32 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 489.00 | 9 483.00 | | 5 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 055.00 | 445.00 | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 470.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 346.00 | 200 231.00 | | 227 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 326.00 | 78 077.00 | | 26 326.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 223.00 | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 5 620.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | | 237.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 11 431.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 8 594.00 | | 4 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 619.00 | 63 659.00 | | 22 619.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |