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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 3 176.00 | 382.00 | 3 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 427.00 | 81 658.00 | 17 768.00 | 99 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 702.00 | 86 902.00 | 88 800.00 | 175 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 151.00 | 171 736.00 | 107 415.00 | 279 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
BN En cours de production de biens | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -11 541.00 | | -11 541.00 | -11 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 939.00 | 11 592.00 | 213 347.00 | 224 939.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CF Disponibilités | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 877.00 | 11 592.00 | 420 285.00 | 431 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 028.00 | 183 328.00 | 527 700.00 | 711 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 970.00 | | | 334 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 351.00 | | | -35 351.00 |
DL TOTAL (I) | 308 419.00 | | | 308 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 281.00 | | | 219 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 700.00 | | | 527 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 958.00 | | | 211 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
FD Production vendue biens | 459 981.00 | 25 912.00 | 485 893.00 | 459 981.00 |
FG Production vendue services | 410 234.00 | 52 140.00 | 462 374.00 | 410 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 120.00 | 78 052.00 | 1 023 172.00 | 945 120.00 |
FM Production stockée | | | -10 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 203.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14.00 | | | -14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 878.00 | | | 1 012 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 229.00 | | | 1 048 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 351.00 | | | -35 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 615.00 | | 3 819.00 | 277 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 279 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 275 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | 655.00 | 4 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 758.00 | | 3 164.00 | 272 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 815.00 | 32 203.00 | 2 282.00 | 141 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 273.00 | 1 490.00 | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 422.00 | 31 930.00 | 792.00 | 137 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 186 193.00 | | | 186 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 935.00 | 37 612.00 | 7 323.00 | 44 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -11 541.00 | | | -11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 619.00 | 200 626.00 | 38 993.00 | 239 619.00 |
VW T.V.A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 281.00 | 211 958.00 | 7 323.00 | 219 281.00 |