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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 531.00 | 71 787.00 | 30 744.00 | 102 531.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 331.00 | 71 787.00 | 42 544.00 | 114 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
110 Total général Actif | 207 985.00 | 71 787.00 | 136 198.00 | 207 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 969.00 | 5 527.00 | | 11 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 466.00 | 148 152.00 | | 155 466.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 19.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 146.00 | 153 698.00 | | 168 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 780.00 | 34 264.00 | | 24 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | 5 040.00 | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 88 750.00 | 69 495.00 | | 88 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 1 621.00 | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 22 500.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 10 175.00 | 4 209.00 | | 10 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 753.00 | 8 110.00 | | 6 753.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | 1 661.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 877.00 | 146 899.00 | | 154 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 268.00 | 6 798.00 | | 13 268.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 77.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 355.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 955.00 | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 263.00 | 5 411.00 | | 11 263.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 932.00 | | | 27 932.00 |