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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 880.00 | 13 999.00 | 881.00 | 14 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | 2 541.00 | 5 328.00 | 7 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 471.00 | 18 612.00 | 16 860.00 | 35 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BN En cours de production de biens | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BZ Autres créances | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
CF Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 237.00 | 18 612.00 | 148 625.00 | 167 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 750.00 | -43 333.00 | | -2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 823.00 | 40 583.00 | | -22 823.00 |
DL TOTAL (I) | -18 973.00 | 3 850.00 | | -18 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 3 196.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 565.00 | 15 000.00 | | 16 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 48 391.00 | | 29 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 251.00 | 6 598.00 | | 20 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 598.00 | 170 494.00 | | 167 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 625.00 | 174 344.00 | | 148 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 598.00 | 170 494.00 | | 167 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 471.00 | | 5 000.00 | 30 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | | 5 000.00 | 19 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 1 242.00 | | 17 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 720.00 | 1 242.00 | | 16 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
UX Autres créances clients | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |