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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245.00 | 576.00 | 3 669.00 | 4 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 789.00 | 576.00 | 66 213.00 | 66 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 697.00 | | | -43 697.00 |
DL TOTAL (I) | -3 662.00 | | | -3 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 815.00 | | 315 815.00 | 315 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 815.00 | | 315 815.00 | 315 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 059.00 | | | 321 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 757.00 | | | 364 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 697.00 | | | -43 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 932.00 | | 3 669.00 | 17 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 356.00 | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 511.00 | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 3 669.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 19.00 | 6 197.00 | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 19.00 | 6 197.00 | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 169.00 | | | 66 169.00 |