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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
060 Stock marchandises | 223 337.00 | | 223 337.00 | 223 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
110 Total général Actif | 245 166.00 | 897.00 | 244 269.00 | 245 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 924.00 | 15 092.00 | | 14 924.00 |
230 Autres produits | 905.00 | | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 828.00 | 15 092.00 | | 100 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 381.00 | 1 688.00 | | 11 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87 477.00 | -7 719.00 | | 87 477.00 |
242 Autres charges externes. | 5 761.00 | 7 006.00 | | 5 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 822.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 385.00 | 9 238.00 | | 7 385.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | 1 380.00 | | 907.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 609.00 | 12 425.00 | | 113 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 780.00 | 2 667.00 | | -12 780.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 189.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 968.00 | 4 790.00 | | 2 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 118.00 | 266.00 | | -16 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897.00 | | | 897.00 |