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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 114.00 | 33 148.00 | 14 966.00 | 48 114.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 174.00 | 68.00 | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 465.00 | 32 998.00 | 20 467.00 | 53 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 931.00 | 66 319.00 | 53 611.00 | 119 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 068.00 | 1 490.00 | 159 578.00 | 161 068.00 |
BZ Autres créances | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CF Disponibilités | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 007.00 | 1 490.00 | 275 517.00 | 277 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 938.00 | 67 809.00 | 329 128.00 | 396 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 86 939.00 | 28 290.00 | | 86 939.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 631.00 | 58 644.00 | | -2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 111 809.00 | 114 441.00 | | 111 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 695.00 | 50 719.00 | | 37 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 7 661.00 | | 7 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 270.00 | 753.00 | | 17 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 37 753.00 | | 12 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 313.00 | 166 111.00 | | 141 313.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 839.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 319.00 | 263 836.00 | | 217 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 128.00 | 378 277.00 | | 329 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 736.00 | 220 045.00 | | 175 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 181.00 | | | 116 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 927.00 | 12 393.00 | | 53 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 341.00 | 6 807.00 | | 26 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | 5 586.00 | | 27 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 695.00 | 13 382.00 | 24 312.00 | 37 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 567.00 | 214 457.00 | 13 110.00 | 227 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 049.00 | 175 736.00 | 24 312.00 | 200 049.00 |