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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 775.00 | 34 162.00 | 11 612.00 | 45 775.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 335.00 | 34 162.00 | 107 172.00 | 141 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
072 Créances – Autres | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
084 Disponibilités | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
110 Total général Actif | 223 837.00 | 34 162.00 | 189 674.00 | 223 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 621.00 | | | 317 621.00 |
222 Production stockée | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
230 Autres produits | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 415.00 | | | 325 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 027.00 | | | 137 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 979.00 | | | -8 979.00 |
242 Autres charges externes. | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
252 Charges sociales | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 942.00 | | | 19 942.00 |