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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 1 398.00 | 1 442.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 494.00 | 34 893.00 | 19 601.00 | 54 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 442.00 | 41 589.00 | 21 853.00 | 63 442.00 |
BF Prêts | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 526.00 | 77 879.00 | 196 646.00 | 274 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 767.00 | 30 483.00 | 232 284.00 | 262 767.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 813.00 | 30 483.00 | 389 330.00 | 419 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 339.00 | 108 363.00 | 585 976.00 | 694 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 248 963.00 | | | 248 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
DL TOTAL (I) | 329 535.00 | | | 329 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 442.00 | | | 256 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 976.00 | | | 585 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 470.00 | 1 288.00 | 958 758.00 | 957 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 470.00 | 1 288.00 | 958 758.00 | 957 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 001.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 677.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | 1 500.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 441.00 | | | 959 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 169.00 | | | 882 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 756.00 | | 41 270.00 | 241 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 666.00 | | 2 270.00 | 115 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 39 000.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 178.00 | 13 702.00 | | 64 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 780.00 | 13 702.00 | | 62 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UP Prêts | 30 500.00 | 10 200.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 227 704.00 | | | 227 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VI Groupe et associés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 631.00 | 286 081.00 | 23 550.00 | 309 631.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 534.00 | 236 534.00 | | 236 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
ST Autres comptes | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 386.00 | | | 142 386.00 |