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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 096.00 | 83 775.00 | 38 321.00 | 122 096.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309.00 | 3 968.00 | 1 341.00 | 5 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 133.00 | 31 008.00 | 92 124.00 | 123 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 762.00 | 118 751.00 | 506 011.00 | 624 762.00 |
BT Marchandises | 725 322.00 | | 725 322.00 | 725 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 983.00 | | 784 983.00 | 784 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 745.00 | 118 751.00 | 1 290 994.00 | 1 409 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 882.00 | 180 882.00 | | 180 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 269 574.00 | 253 057.00 | | 269 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 115.00 | 16 616.00 | | 31 115.00 |
DL TOTAL (I) | 488 171.00 | 457 056.00 | | 488 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 410.00 | 333 282.00 | | 254 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 768.00 | 106 754.00 | | 96 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 663.00 | 345 241.00 | | 292 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 126.00 | 98 817.00 | | 156 126.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 24 856.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 823.00 | 908 950.00 | | 802 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 994.00 | 1 366 006.00 | | 1 290 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 823.00 | 791 967.00 | | 802 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 427.00 | 149 307.00 | | 137 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 467.00 | | 1 716 467.00 | 1 716 467.00 |
FG Production vendue services | 106 789.00 | | 106 789.00 | 106 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 256.00 | | 1 823 256.00 | 1 823 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | 7 083.00 | | 1 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 736.00 | 15 800.00 | | 1 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 100 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 135.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 135.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 800.00 | 99 865.00 | | 14 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 2 102.00 | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 987.00 | 2 750 506.00 | | 1 843 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 872.00 | 2 733 889.00 | | 1 812 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 115.00 | 16 616.00 | | 31 115.00 |