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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 792.00 | 480 926.00 | 1 866.00 | 482 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 792.00 | 480 926.00 | 1 866.00 | 482 792.00 |
BN En cours de production de biens | 13 825 502.00 | | 13 825 502.00 | 13 825 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
BZ Autres créances | 261 308.00 | | 261 308.00 | 261 308.00 |
CF Disponibilités | 411 821.00 | | 411 821.00 | 411 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 632 541.00 | | 14 632 541.00 | 14 632 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 333.00 | 480 926.00 | 14 634 407.00 | 15 115 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 758.00 | | | -630 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 103.00 | -630 758.00 | | 331 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 346.00 | 6 569 242.00 | | 6 900 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 1 049.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810 108.00 | 2 756 043.00 | | 6 810 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 703.00 | 2 711 002.00 | | 903 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 525.00 | 209 521.00 | | 19 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 061.00 | 5 677 615.00 | | 7 734 061.00 |
ED (V) | | 2 250.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 634 407.00 | 12 249 108.00 | | 14 634 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 714 595.00 | 5 677 615.00 | | 7 714 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 1 049.00 | | 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 971 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 971 979.00 | |
FM Production stockée | | | 3 489 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 608 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 686.00 | 13 623.00 | | 57 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 686.00 | 13 623.00 | | 57 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 686.00 | -13 623.00 | | -57 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 323.00 | 6 826 750.00 | | 7 542 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 219.00 | 7 457 508.00 | | 7 211 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 103.00 | -630 758.00 | | 331 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 875.00 | | | 752 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 875.00 | | | 752 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 333.00 | 60 956.00 | 328 362.00 | 748 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 333.00 | 60 956.00 | 328 362.00 | 748 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 810 108.00 | 6 790 642.00 | 19 466.00 | 6 810 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 703.00 | 903 703.00 | | 903 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 218.00 | 395 218.00 | | 395 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 061.00 | 7 714 595.00 | 19 466.00 | 7 734 061.00 |