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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 73 887.00 | | 73 887.00 | 73 887.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 136.00 | | 375 136.00 | 375 136.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 905.00 | 21 775.00 | | 27 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 163.00 | 6 130.00 | | 19 163.00 |
DL TOTAL (I) | 55 868.00 | 36 705.00 | | 55 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 733.00 | 113 104.00 | | 91 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 986.00 | 220 509.00 | | 224 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 681.00 | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 7 396.00 | | 628.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 1 225.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 268.00 | 342 915.00 | | 319 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 136.00 | 379 619.00 | | 375 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 878.00 | -3 404.00 | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 008.00 | 27 940.00 | | 27 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845.00 | 21 810.00 | | 7 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 163.00 | 6 130.00 | | 19 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VC Groupe et associés | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 273.00 | 21 395.00 | 67 879.00 | 89 273.00 |
VI Groupe et associés | 224 986.00 | 224 986.00 | | 224 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 268.00 | 251 390.00 | 67 879.00 | 319 268.00 |